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環球熱訊:南向資金三季度流入環比降約60% 重倉騰訊小米巨虧400億港元

2022-09-29 21:59:29 來源：英為財情

財聯社9月29日訊（編輯馬軼杰）由于國慶假期安排，港股通9月29日起將停止買賣，直至10月10日重新開放。

(資料圖片僅供參考)

回顧三季度，南向資金合計成交1.36萬億港元，環比二季度下降16.94%。單季凈買入約453億港元，環比減少58.93%。從近幾個季度數據來看，南向資金整體成交呈現持續萎縮態勢。

雖然恒指年內累計跌幅已達26.63%，三季度下跌21.47%，但南向資金仍然保持了凈流入。截至2022年9月28日南向資金凈買入累計存量達24377.43億港元，約占港股總市值的4.88%。

南向資金累計凈買入

數據顯示，截至9月28日南向資金前十大重倉股為騰訊控股(0700.HK)、建設銀行(0939.HK)、中國移動(0941.HK)、美團-W(3690.HK)、工商銀行(1398.HK)、匯豐控股(0005.HK)、中國海洋石油(0883.HK)、小米集團-W(1810.HK)、李寧(2331.HK)、中國神華(1088.HK)。

據Wind數據顯示，截至9月28日，三季度南向資金逆勢增持了騰訊控股、小米集團、李寧，增持數量分別為6916萬股、1.71億股、2678萬股但均以虧損收場，期內對上述三家公司的持股總市值分別縮水了283.37億港元、108.21億港元、27.44億港元。但縮水最多的則是美團，三季度南向資金持股美團的市值累計縮水283.57億港元。而對中國移動和中國神華的加倉則有所斬獲，三季度南向資金分別增持了4637萬股、614萬股，持倉市值分別增長了68億港元和10億港元。

華西證券的研究稱，據上半年業績看，電訊業營收凈利穩健增長，ROE同比小幅提升。煤炭盈利表現優異，氣油生產商創收能力突出

此外，以近三個月凈買入金額計，南向資金三季度還加倉了理想汽車-W(2015.HK)29.38億港元，比亞迪股份(1211.HK)28.32億港元，但兩家公司三季度累計跌幅均超30%。僅凈買入8.33億港元的新東方在線(1797.HK)和中國移動有正收益。

三季度，南向資金凈賣出較多的個股中，美團-W(3690.HK)以凈流出115.06億港元排名第一，但從跌幅來看美團近期已經逐漸企穩，市場對騰訊減持美團的預期影響正在減弱。反而快手(1024.HK)三季度流出44.8億港元，區間跌幅超40%。

浙商證券的研究顯示，中長期來看市場對監管認知的糾偏，美團外賣滲透率、頻次、市占率的超預期提升和美團閃購超預期發展，仍將支持美團成長性充沛。另據海通國際的報告，快手正在加速戰略和組織架構調整，計劃提高本地生活投入預算。快手CEO程一笑從9月中旬起兼任快手電商的第一負責人，并親自帶隊電商事業部。同時，快手本地生活將升格為與主站、商業化、電商、國際化等業務平行的一級部門，重要性進一步提升。由此來看美團與快手即將在本地生活領域展開競爭。

此外，香港交易所(0388.HK)受恒指持續下跌，成交萎縮影響，三季度也遭凈賣出23.30億元。據德勤資本市場服務部報告，預計按截至2022年9月30日的融資金額計算港交所跌出前3名，下半年潛在的巨型新股項目將有助刺激四季度香港新股上市的動力。東方證券此前指出，雖然外部強美元的環境會對港股資金面產生一定的影響，但在盈利修復、估值低位、南下資金流入和人民幣離岸市場發展等因素加持下，目前位置的港股在經歷了長期下跌之后，已具備極佳的配置價值，震蕩中上漲曙光已現。

值得注意的是，從行業層面來看，三季度南向資金凈賣出前十的個股中，有多達7家公司與消費有關。據華安證券的研究，8月有數據顯示消費整體延續環比改善態勢，且當前企業、經銷商以及消費者對于防控的敏感度都在降低。華安認為消費復蘇的方向不會改變，但復蘇的強度仍然與宏觀經濟形勢與政策力度相關，后續消費復蘇的斜率有待進一步觀察。當前時點，基本面與情緒面均處于底部區間，下行空間有限，對于優質消費品公司的經營韌性與未來復蘇的彈性可更加樂觀一些，建議積極關注左側布局機會。

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